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安信稳健增值混合C(001338)
2023-11-29
1.5440
-0.1939%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
2023-09-30
2023-06-30
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2022-09-30
2022-06-30
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2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
31,687,308.62
84,751,248.33
21,195,254.99
134,205,250.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,160,034,749.50
0.00
1,640,566,495.95
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.51
0.00
0.48
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,279,616,054.39
3,487,419,165.14
4,371,487,797.98
5,191,230,516.55
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.55
1.53
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.52
0.00
1.06
基金累计净值增长率(%)
0.00
61.85
0.00
59.42
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