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兴银鼎新灵活配置A(001339)
2024-09-06
1.6426
-0.0061%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2024-03-31
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2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-1,211,366.74
-2,813,130.63
755,520.03
1,246,036.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
26,595,409.79
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.78
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
53,835,518.95
57,056,302.21
63,302,003.42
67,376,871.85
期末单位基金资产净值(元)
1.72
1.77
1.85
1.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
5.52
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
95.30
0.00
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