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兴银鼎新灵活配置混合(001339)

2021-04-30     1.5370-0.7106%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-886,407.5910,198,787.943,536,516.032,657,059.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,470,947.090.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.500.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,793,828.0352,854,217.8541,452,743.8026,858,771.97
期末单位基金资产净值(元)1.451.611.401.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0060.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0069.900.000.00