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兴银鼎新灵活配置混合(001339)

2022-11-30     1.85000.2710%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)2,819,969.5281,942.62-12,924,191.0718,368,498.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0049,513,994.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,162,645.9292,291,610.0374,468,430.8497,591,780.30
期末单位基金资产净值(元)1.862.201.782.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0045.29
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00146.84