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民生加银新战略混合A(001352)

2022-06-28     1.3300-0.2251%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-8,605,650.76-28,280,727.941,551,108.9051,874,623.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00233,759,746.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,800,561.53125,926,238.94647,290,118.97697,575,463.36
期末单位基金资产净值(元)1.351.471.581.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.97
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0070.95