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民生加银新战略混合A(001352)
2023-09-21
1.0160
-1.2634%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-2,875,321.14
-39,239.91
-2,139,382.65
-1,547,225.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
3,357,373.70
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.07
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
52,756,363.78
69,081,259.02
75,484,968.47
76,811,569.53
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.20
1.23
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-6.69
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
23.82
0.00
0.00
0.00
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