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金鹰产业整合混合A(001366)
2026-10-26
1.7394
-1.2714%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-256,083.11
18,763,299.93
6,659,619.11
7,704,564.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
94,361,208.09
127,205,493.37
90,615,279.93
82,456,819.95
期末单位基金资产净值(元)
2.05
2.74
1.80
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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