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金鹰产业整合混合A(001366)

2022-12-07     1.4795-0.0675%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-2,580,872.27-121,476,257.02-78,721,103.5317,773,623.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00147,421,531.430.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.620.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)256,347,012.17410,118,941.43527,289,769.63579,045,649.81
期末单位基金资产净值(元)1.471.731.632.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0073.330.000.00