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金鹰产业整合混合A(001366)
2024-12-06
1.3518
1.4332%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2016-03-31
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2015-09-30
至
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2024-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-5,760,287.32
-4,760,770.71
-4,009,328.19
-7,437,004.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
9,178,583.15
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.14
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
86,286,524.91
80,431,727.34
86,687,535.32
88,038,815.90
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.20
1.26
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.22
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
19.95
0.00
0.00
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