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中银新趋势混合(001370)

2020-05-22     1.2990-0.6881%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)8,078,492.9336,924,693.9020,173,898.5512,267,955.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0064,831,301.030.0030,221,653.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)362,164,883.55409,153,747.14451,832,213.19303,344,065.39
期末单位基金资产净值(元)1.281.261.231.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.810.0010.81
基金累计净值增长率(%)0.0026.200.0014.80