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东方新思路灵活配置混合A(001384)

2021-07-30     1.5529-3.3244%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,389,488.6025,744,573.4261,461,352.5730,055,404.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0048,284,874.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)233,854,107.77238,847,686.23246,301,694.13187,968,093.07
期末单位基金资产净值(元)1.841.721.801.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00111.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0080.150.00