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东方新思路灵活配置混合A(001384)
2024-04-26
1.1383
2.1263%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2023-03-31
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2016-06-30
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2015-12-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-6,809,568.22
-2,503,864.60
-2,445,140.49
2,268,791.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
28,360,315.90
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.39
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
74,717,587.61
81,465,571.78
95,203,388.20
100,454,667.59
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.21
1.37
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-3.41
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
39.34
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