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东方新思路灵活配置混合C(001385)

2020-07-03     1.0627-0.2815%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,890,468.272,739,113.886,405,371.098,711,332.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-51,042,260.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,942,084.16108,970,920.56150,092,003.04159,063,244.25
期末单位基金资产净值(元)0.840.840.780.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0014.42
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-23.33