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建信互联网+产业升级股票(001396)

2022-05-24     1.1510-1.7079%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-701,901.77154,351,340.5425,669,866.96123,004,688.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00105,551,657.090.00143,151,089.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.490.000.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)250,172,311.90322,625,117.76330,100,137.21413,248,548.07
期末单位基金资产净值(元)1.201.491.401.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.550.0020.00
基金累计净值增长率(%)0.0048.600.0053.00