行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信互联网+产业升级股票(001396)

2026-09-24     2.0940-2.8306%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)45,324,488.1912,120,195.247,278,079.9420,373,608.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)131,431,831.280.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)327,582,294.16193,424,949.26182,814,398.20200,260,383.09
期末单位基金资产净值(元)2.741.491.411.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)95.090.000.000.00
基金累计净值增长率(%)174.300.000.000.00