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建信精工制造指数增强(001397)

2020-07-03     1.42930.7898%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)4,230,918.982,224,132.728,754,396.8112,094,055.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,551,352.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)77,149,389.8988,585,619.5086,262,853.5283,978,575.30
期末单位基金资产净值(元)1.141.201.101.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0019.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.88