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安信鑫安得利混合A(001399)

2020-11-23     1.52830.4733%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)9,185,523.64571,166.44287,229.86274,914.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,492,912.560.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.320.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)261,856,351.3610,780,750.3710,977,672.9914,748,688.86
期末单位基金资产净值(元)1.471.381.311.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.250.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0037.710.000.00