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安信鑫安得利混合A(001399)

2024-02-26     1.4651-0.0409%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)92,435.51692,047.98691,315.68217,109.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,312,152.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,693,431.9439,931,542.2041,058,509.2343,894,687.44
期末单位基金资产净值(元)1.441.511.491.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0066.760.00