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德邦如意货币(001401)

2021-12-07     1.55740.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)8,481,799.2917,479,835.628,562,040.458,991,873.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,427,584,795.301,535,043,150.251,283,002,868.711,356,012,539.09
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.490.000.00