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国联鑫起点混合A(001413)
2024-09-06
0.9630
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
110,683.98
161,116.66
-14,848,230.07
-5,392,873.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-128,623.19
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.17
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,716,458.02
2,479,033.23
679,605.89
37,164,131.64
期末单位基金资产净值(元)
0.97
0.99
0.89
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-19.01
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-6.63
0.00
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