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泰达宏利创益混合A(001418)
2022-06-29
1.7270
-0.0579%
主要财务指标
日期：
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
基金本期净收益(元)
3,226,920.16
-1,445,094.59
-4,580,459.96
-3,402,218.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
14,571,192.54
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.54
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,836,773.03
47,093,675.36
46,240,529.90
182,026,370.06
期末单位基金资产净值(元)
1.71
1.73
1.70
1.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
8.46
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
73.10
0.00
0.00
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