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宏利创益混合A(001418)

2023-12-08     1.60200.3759%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)1,402,051.56136,397.78112,607.723,566,403.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,463,715.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.75
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)257,757,909.967,366,997.9610,633,072.5512,730,833.99
期末单位基金资产净值(元)1.691.781.771.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.21
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0075.20