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泰达宏利创益混合A(001418)

2022-06-29     1.7270-0.0579%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)3,226,920.16-1,445,094.59-4,580,459.96-3,402,218.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,571,192.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.540.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,836,773.0347,093,675.3646,240,529.90182,026,370.06
期末单位基金资产净值(元)1.711.731.701.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0073.100.000.00