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泰达宏利创益混合A(001418)

2020-09-22     1.5610-0.2556%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)5,430,054.313,021,825.8141,783,754.8211,564,112.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)43,305,122.640.0044,624,277.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.430.000.400.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)143,567,485.57136,425,693.34155,912,090.58245,521,579.35
期末单位基金资产净值(元)1.431.411.401.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.210.0024.640.00
基金累计净值增长率(%)43.200.0040.100.00