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宏利创益混合A(001418)
2023-12-08
1.6020
0.3759%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2023-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
1,402,051.56
136,397.78
112,607.72
3,566,403.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
5,463,715.84
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.75
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
257,757,909.96
7,366,997.96
10,633,072.55
12,730,833.99
期末单位基金资产净值(元)
1.69
1.78
1.77
1.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.21
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
75.20
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