景顺长城安享回报混合A类(001422) - 搜狐基金

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景顺长城安享回报混合A类(001422)

2026-10-16 1.5880

0.0630%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	14,481,139.81	11,624,336.82	8,551,676.94	10,433,206.42
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,362,307,702.86	1,089,359,798.05	642,505,266.99	571,303,375.66
期末单位基金资产净值(元)	1.65	1.56	1.54	1.52
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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