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景顺长城安享回报混合A类(001422)
2024-07-26
1.3930
0.1438%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
7,751,967.41
2,379,524.95
-6,803,961.95
2,684,357.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
101,489,797.50
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.43
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
402,520,550.29
734,359,793.12
344,576,976.35
375,518,242.65
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.38
1.46
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.24
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
59.12
0.00
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