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景顺长城安享回报混合C(001423)

2021-09-24     1.39600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,215,484.103,988,281.524,039,567.627,344,760.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)90,822,350.560.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.360.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)347,825,663.47264,043,252.27246,964,923.81185,503,188.72
期末单位基金资产净值(元)1.391.361.341.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.280.000.000.00
基金累计净值增长率(%)50.590.000.000.00