景顺长城安享回报混合C类(001423) - 搜狐基金

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景顺长城安享回报混合C类(001423)

2026-10-30 1.5250

-0.5867%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	9,261,102.52	9,478,687.00	4,625,345.53	6,132,622.56
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,667,531,103.09	1,522,139,834.70	436,273,755.28	481,897,171.13
期末单位基金资产净值(元)	1.57	1.61	1.52	1.51
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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