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易方达瑞信混合E(001442)

2021-12-07     1.4270-0.0700%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,677,306.1813,203,699.819,339,017.5236,687,688.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0061,264,796.360.0095,992,061.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)313,619,692.78234,258,988.01265,170,784.18429,797,451.88
期末单位基金资产净值(元)1.411.451.421.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.200.0017.63
基金累计净值增长率(%)0.0045.300.0040.80