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易方达瑞信混合E(001442)
2026-09-16
1.7163
0.1050%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2019-06-30
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至
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2018-06-30
2018-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
24,029,252.00
9,696,916.00
2,943,063.15
4,522,138.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
589,635,447.72
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.62
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,633,870,462.89
721,620,219.54
408,314,558.45
307,934,323.35
期末单位基金资产净值(元)
1.72
1.66
1.65
1.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.74
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
78.59
0.00
0.00
0.00
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