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易方达瑞选混合E(001444)

2021-05-07     1.5530-0.4487%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)43,916,600.099,188,623.7310,555,434.456,992,515.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0020,733,730.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)395,375,106.84525,152,064.43518,979,445.29143,735,396.83
期末单位基金资产净值(元)1.541.551.431.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.63
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0059.06