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易方达瑞选混合E(001444)

2024-07-25     1.6240-0.1844%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)152,357.75-1,321,810.914,720,103.22341,342.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0054,138,749.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.550.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)126,319,768.56117,232,383.03152,639,507.83151,774,139.74
期末单位基金资产净值(元)1.651.611.551.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0089.460.00