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易方达瑞选混合E(001444)
2026-10-09
1.8349
-0.0218%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,815,544.92
1,276,898.98
768,194.16
2,183,617.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
16,118,776.31
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.75
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
39,383,514.06
43,785,269.77
43,769,868.88
43,729,853.50
期末单位基金资产净值(元)
1.83
1.81
1.78
1.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.44
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
123.20
0.00
0.00
0.00
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