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天弘惠利混合(001447)

2021-04-09     1.6924-0.2828%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)45,316,225.5619,634,296.4016,309,997.709,696,784.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)177,058,580.950.0061,011,039.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.530.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)551,922,268.92270,472,004.24222,970,107.64256,073,987.96
期末单位基金资产净值(元)1.651.551.391.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)26.560.006.310.00
基金累计净值增长率(%)65.290.0038.840.00