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光大保德信鼎鑫混合A(001464)

2021-10-25     1.36700.1465%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)26,368,367.8216,575,254.4241,390,190.3316,124,640.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)80,036,825.190.0044,574,837.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.240.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)463,644,866.92431,276,860.51377,266,470.80364,690,840.76
期末单位基金资产净值(元)1.371.321.301.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.240.0026.220.00
基金累计净值增长率(%)50.560.0043.070.00