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光大保德信鼎鑫混合A(001464)

2022-11-25     1.29900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-2,712,967.75-16,446,858.23-9,242,334.6841,440,636.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0067,006,213.710.00137,891,198.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)149,318,349.71388,023,562.72582,748,409.37704,635,818.27
期末单位基金资产净值(元)1.321.361.331.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.740.006.55
基金累计净值增长率(%)0.0049.790.0052.44