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兴银丰盈灵活配置混合(001474)

2020-09-28     1.91710.1149%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,293,305.332,102,095.232,221,766.332,467,198.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)9,380,841.200.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.750.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,638,144.4921,331,195.4225,504,261.5629,467,379.20
期末单位基金资产净值(元)1.801.621.511.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)19.330.000.000.00
基金累计净值增长率(%)80.430.000.000.00