兴银丰盈灵活配置A(001474) - 搜狐基金

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兴银丰盈灵活配置A(001474)

2026-09-18 2.5392

0.6700%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-973,065.89	1,386,628.02	1,386,292.95	1,277,137.86
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	14,281,290.31	16,782,396.72	15,879,713.39	15,380,959.97
期末单位基金资产净值(元)	2.19	2.47	2.45	2.35
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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