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中银智能制造股票A(001476)
2026-09-29
2.5400
0.2724%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
233,614,916.94
73,652,824.66
91,340,736.08
200,871,432.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
825,589,943.34
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.38
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,280,806,114.71
961,232,465.89
1,129,263,348.15
1,202,687,438.09
期末单位基金资产净值(元)
3.68
2.48
2.66
2.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
38.42
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
268.48
0.00
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