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中银智能制造股票A(001476)

2022-01-21     2.0760-0.5747%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)127,662,747.45136,325,853.9155,919,839.74243,577,788.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,733,505,492.791,627,415,749.451,474,773,834.931,190,519,916.79
期末单位基金资产净值(元)2.292.171.941.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00