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泰康薪意保货币A(001477)
2026-10-22
0.2224
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,329,612.99
1,520,032.73
1,567,680.88
1,668,038.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
585,449,424.39
585,289,615.49
589,694,683.56
580,756,882.49
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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