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泰康薪意保货币B(001478)

2021-07-22     0.56670.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)47,983,488.9551,630,867.08219,712,811.4229,691,627.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,371,307,874.736,625,473,833.344,838,146,424.994,191,999,928.00
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.780.00