行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮风格轮动灵活配置混合(001479)

2022-12-01     2.20301.3806%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-8,320,346.49-100,258,532.73-23,772,853.2135,394,208.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0084,662,409.440.00226,882,628.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.560.000.99
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)249,026,531.72358,376,717.31944,734,099.62616,489,109.92
期末单位基金资产净值(元)2.132.382.372.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.070.0044.04
基金累计净值增长率(%)0.00165.940.00199.06