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万家瑞丰混合A(001488)

2021-09-24     1.4339-0.2366%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)24,052,660.8913,596,494.8421,788,877.8115,332,056.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)104,181,376.570.0060,405,365.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.300.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)491,429,501.27344,378,517.23389,093,089.90321,575,539.01
期末单位基金资产净值(元)1.431.401.371.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.800.0015.670.00
基金累计净值增长率(%)42.620.0037.400.00