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万家瑞丰混合C(001489)

2020-10-30     1.2643-0.5975%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)10,326,793.593,876,878.402,992,529.836,090,304.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,079,438.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)217,075,253.51121,276,626.25185,144,231.10241,168,737.55
期末单位基金资产净值(元)1.251.181.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.92