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南方利淘灵活配置混合C(001504)
2026-09-30
1.8121
0.0442%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
6,856,957.07
471,937.89
2,590,673.77
925,827.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
9,016,789.83
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.71
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
637,984,983.44
225,683,368.45
22,412,173.82
27,340,444.34
期末单位基金资产净值(元)
1.86
1.76
1.75
1.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
6.22
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
64.38
0.00
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