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南方利淘灵活配置混合C(001504)
2026-11-10
1.7829
0.0056%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-458,010.69
7,328,894.96
471,937.89
564,979.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
268,152,239.23
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.78
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
674,355,372.70
637,984,983.44
225,683,368.45
22,412,173.82
期末单位基金资产净值(元)
1.81
1.86
1.76
1.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.83
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
73.96
0.00
0.00
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