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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)
2025-05-23
1.6870
-0.4720%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2024-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
875,576,408.50
-258,573,110.53
94,955,927.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
9,062,543,439.56
9,697,187,543.57
9,243,844,735.08
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.72
1.70
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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