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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)

2024-04-19     1.5040-0.8570%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-586,709,285.08-91,300,956.70496,066,344.8051,411,061.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,741,447,085.3310,422,143,106.2411,557,951,904.6411,880,403,870.60
期末单位基金资产净值(元)1.541.601.691.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00