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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)

2026-09-23     2.4280-0.2055%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)712,055,864.40865,150,262.442,238,946,169.491,620,329,135.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,746,755,537.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,898,947,909.888,272,642,790.139,316,601,791.549,804,038,584.53
期末单位基金资产净值(元)2.732.372.282.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0033.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00140.070.00