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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)

2022-11-28     1.5130-0.1979%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-250,902,038.77-624,381,496.20146,469,911.212,559,653,670.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,119,352,218.4213,430,693,378.8912,754,572,325.5216,968,061,935.44
期末单位基金资产净值(元)1.491.711.571.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00