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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)
2024-07-26
1.5020
1.6238%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2016-03-31
2015-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
94,955,927.95
-455,316,399.15
-130,532,835.27
-91,300,956.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
3,414,571,791.95
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.54
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,243,844,735.08
9,232,081,235.57
9,741,447,085.33
10,422,143,106.24
期末单位基金资产净值(元)
1.57
1.50
1.54
1.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.06
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
61.87
0.00
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