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平安新鑫先锋混合C(001515)

2022-05-17     2.42301.4657%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-441,938.023,830,105.6317,372,772.592,686,197.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0021,513,003.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.85
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)143,647,291.4092,626,116.6680,214,277.2955,469,884.86
期末单位基金资产净值(元)2.652.992.802.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.81
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0023.76