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万家瑞兴混合(001518)

2021-09-17     1.52070.4558%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-2,059,058.71-175,391.09-2,039,628.4217,743,379.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)144,160,277.1758,547,493.4561,023,922.3369,399,926.02
期末单位基金资产净值(元)1.701.681.701.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00