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万家瑞兴混合(001518)

2021-04-16     1.71390.8354%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)12,928,643.3817,743,379.87397,584.28-3,172,692.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)25,045,824.010.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.700.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,023,922.3369,399,926.02153,339,611.49178,865,679.08
期末单位基金资产净值(元)1.701.841.661.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.080.000.000.00
基金累计净值增长率(%)154.810.000.000.00