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南方君选灵活配置混合(001536)

2024-06-18     1.49660.4295%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-18,806,811.38-1,458,533.52-3,032,731.60-2,825,136.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00105,301,839.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)257,419,193.91248,533,290.88291,802,966.18306,170,319.54
期末单位基金资产净值(元)1.461.451.491.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0097.92