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博时裕盈3个月定开债券(001546)

2021-12-03     1.00930.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)22,240,888.8923,575,029.3622,482,765.7423,873,720.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,971,830,800.401,977,209,797.611,987,758,499.751,975,968,286.36
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00