行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业聚惠混合A(001547)

2024-07-17     1.5639-0.0703%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,235.69-41,067.5256,759.1739,333.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,189,823.820.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.610.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,006,900.6211,483,402.6112,414,067.5714,860,511.18
期末单位基金资产净值(元)1.691.661.661.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.720.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.470.000.00