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兴业聚惠混合A(001547)

2024-03-28     1.68410.2083%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,958.2556,759.17-91,868.44-131,201.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,352,721.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.600.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,483,402.6112,414,067.5714,860,511.1820,528,320.80
期末单位基金资产净值(元)1.661.661.671.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.850.00