兴业聚惠混合A(001547) - 搜狐基金

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兴业聚惠混合A(001547)

2026-09-08 1.6075

-0.0560%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	164,995.47	482,251.32	3,923,275.01	4,815,727.07
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	6,715,564.37	6,370,286.99	6,325,322.86	197,286,641.88
期末单位基金资产净值(元)	1.64	1.55	1.55	1.55
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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