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嘉合磐石A(001571)
2024-09-06
0.6515
-0.2450%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-817,349.02
-2,301,256.19
94,541.20
-884,901.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,327,147.95
8,725,652.88
11,489,306.93
41,777,775.83
期末单位基金资产净值(元)
0.70
0.77
0.91
0.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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