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嘉合磐石混合C(001572)

2021-07-28     1.0813-0.2675%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,638,437.361,583,186.454,330,193.80-5,164,488.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,220,298.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)83,644,146.1691,850,102.87108,258,985.82123,232,980.68
期末单位基金资产净值(元)1.071.041.061.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0033.830.00