嘉合磐石C(001572) - 搜狐基金

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嘉合磐石C(001572)

2026-10-28 0.7142

0.8330%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	-2,708,098.40	1,093,646.02	1,970,655.16	1,509,463.60
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	15,820,488.82	19,351,441.69	19,262,575.42	20,194,842.92
期末单位基金资产净值(元)	0.78	0.96	0.89	0.89
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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