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嘉合磐石混合C(001572)

2024-02-27     0.77051.0492%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)518,282.45-1,896,906.3057,633.71-1,922,550.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,663,720.2948,282,212.0560,280,595.5445,115,066.47
期末单位基金资产净值(元)0.870.911.050.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00