嘉合磐石C(001572) - 搜狐基金

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嘉合磐石C(001572)

2026-09-09 0.7891

-0.4039%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	1,093,646.02	1,970,655.16	1,509,463.60	1,450,321.37
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	19,351,441.69	19,262,575.42	20,194,842.92	20,490,619.18
期末单位基金资产净值(元)	0.96	0.89	0.89	0.83
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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