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南方利安灵活配置混合C(001580)

2021-10-21     1.40800.2135%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,497,083.482,385,155.8810,320,835.015,196,393.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0021,159,232.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)258,833,701.5891,049,642.3991,343,307.2786,213,657.40
期末单位基金资产净值(元)1.401.351.341.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.660.00