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信诚新泽混合A(001596)

2023-05-31     1.4970-0.2665%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)464.633,326.681,243.491,033.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0039,645.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.470.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)135,542.06126,962.53141,505.65134,331.77
期末单位基金资产净值(元)1.511.511.501.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.840.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0064.450.000.00