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中信保诚新泽混合A(001596)

2024-07-23     1.5400-0.3881%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)2,145.98393.643,309.131,126.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0051,746.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)116,340.55135,480.28155,865.56161,109.23
期末单位基金资产净值(元)1.541.531.501.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0063.470.00