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信诚新泽混合A(001596)

2020-11-27     1.39800.5032%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,035.31278,688.31276,973.13246,537.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,910.480.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)176,732.7647,263.5051,785.8910,909,001.04
期末单位基金资产净值(元)1.331.171.101.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.760.000.00