行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

英大策略优选C(001608)

2025-07-10     1.87590.0533%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-311,173.72-249,563.57-19,312.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00742,588.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.810.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,664,465.971,739,530.481,678,758.85
期末单位基金资产净值(元)0.001.811.871.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.130.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00107.450.000.00