行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

英大策略优选C(001608)

2024-06-14     1.81260.2267%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-226,308.94-173,369.52-12,126.5415,171.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00986,199.310.001,770,091.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.860.001.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,894,665.042,127,828.103,343,251.383,311,179.10
期末单位基金资产净值(元)1.831.862.042.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.940.009.58
基金累计净值增长率(%)0.00114.160.00146.88