行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银汇福定开债(001619)

2023-01-31     1.01780.0197%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)4,073,839.6824,332,849.7735,463,223.3017,232,075.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,913,559.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,976,433,859.292,014,841,739.891,993,030,769.271,986,068,616.74
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.540.00