主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 26,878,360.95 | 85,148,606.85 | 25,884,811.42 | 22,401,947.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,122,909.44 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,000,598,144.87 | 2,973,092,333.09 | 2,969,177,669.35 | 2,984,434,212.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.77 | 0.00 | 0.00 |