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国金金腾通货币C(001621)
2026-11-13
0.1218
0.0000%
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基金本期净收益(元)
14,408,076.77
14,580,147.67
15,838,608.11
18,047,643.96
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
8,718,206,823.97
9,831,636,642.97
10,345,200,119.86
10,265,576,947.46
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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