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国金金腾通货币C(001621)

2022-07-03     0.36020.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)31,465,598.25131,216,764.9933,729,454.8732,014,488.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,250,860,575.966,999,144,379.377,166,383,909.056,895,703,719.58
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.720.000.00