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万家瑞益C(001636)
2026-09-24
1.5245
-0.1441%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
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至
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2016-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-3,265,381.77
135,399.71
1,695,641.08
5,423,529.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
131,909,925.78
144,968,070.45
156,720,136.42
166,664,072.80
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.56
1.57
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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