0.0268% | 主要财务指标 |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,537,920.24 | 9,182,305.93 | 5,220,101.51 | 36,075,847.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 75,427,587.85 | 0.00 | 85,105,254.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.30 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 375,148,477.61 | 312,387,605.05 | 335,519,777.67 | 398,249,824.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.47 | 1.39 | 1.36 | 1.40 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.53 | 0.00 | 19.32 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 39.13 | 0.00 | 39.87 |