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万家瑞益混合C(001636)

2021-06-23     1.58460.1074%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)17,367,188.535,830,950.2111,537,920.249,182,305.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0075,427,587.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)629,401,335.98431,102,950.47375,148,477.61312,387,605.05
期末单位基金资产净值(元)1.561.531.471.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.53
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0039.13