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万家瑞益混合C(001636)

2020-11-26     1.49330.0268%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)11,537,920.249,182,305.935,220,101.5136,075,847.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0075,427,587.850.0085,105,254.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)375,148,477.61312,387,605.05335,519,777.67398,249,824.89
期末单位基金资产净值(元)1.471.391.361.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.530.0019.32
基金累计净值增长率(%)0.0039.130.0039.87