0.1074% | 主要财务指标 |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,367,188.53 | 5,830,950.21 | 11,537,920.24 | 9,182,305.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,427,587.85 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 629,401,335.98 | 431,102,950.47 | 375,148,477.61 | 312,387,605.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.56 | 1.53 | 1.47 | 1.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.53 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.13 |