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德邦纯债18个月定期开放债券A(001652)

2017-06-30     1.0162-0.1768%
主要财务指标
  日期:
 2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
基金本期净收益(元)-8,841,092.80971,392.758,548,824.172,455,840.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)23,410.340.00-1,526.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,468,894.91476,269,294.13475,294,392.95483,700,738.20
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.580.00-0.100.00
基金累计净值增长率(%)0.240.000.000.00