0.0979% | 主要财务指标 |
| 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 25,090,303.39 | 117,558,989.90 | 51,683,408.51 | 23,072,487.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 97,744,433.95 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,205,496,300.98 | 2,187,346,294.47 | 2,242,839,279.00 | 2,144,653,695.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 |