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诺安聚鑫宝货币C(001669)
2026-09-29
0.4618
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
44,092,419.41
33,537,966.51
26,049,428.80
29,297,072.30
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,123,076,333.96
10,859,222,019.71
7,928,193,079.30
8,364,410,046.80
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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