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江信同福混合A(001675)

2020-12-04     1.11230.7518%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)192,558.55-93,283.65-45,937.841,347,172.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00215,901.990.001,406,196.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,691,798.1822,886,557.7520,544,818.1588,274,925.91
期末单位基金资产净值(元)1.111.080.971.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.660.0040.56
基金累计净值增长率(%)0.0011.730.009.90