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江信同福混合A(001675)

2021-09-17     1.7106-1.5595%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,341,731.653,752,274.43678,107.29192,558.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,102,747.620.001,117,979.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.310.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,889,681.5327,182,713.9831,492,346.7733,691,798.18
期末单位基金资产净值(元)1.531.141.271.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)20.990.0019.660.00
基金累计净值增长率(%)59.100.0031.500.00