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中银战略新兴产业股票(001677)

2020-10-30     2.2810-1.6810%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)31,985,739.917,404,533.0616,219,850.5443,076,571.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0050,855,056.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)424,314,802.86290,435,135.64221,060,107.50291,722,880.37
期末单位基金资产净值(元)2.262.041.551.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0057.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0058.70