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安信新动力混合C(001687)

2022-01-28     1.4077-0.1419%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)379,600.172,525,676.5910,360,690.737,574,252.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0033,354,343.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,930,632.31134,296,438.15234,884,301.26287,329,772.34
期末单位基金资产净值(元)1.411.401.401.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0051.180.00