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安信新趋势混合A(001710)

2021-10-26     1.1210-0.2669%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)27,653,835.7421,074,858.7518,974,011.97116,059,727.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0041,700,122.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,596,147,961.361,413,193,565.621,166,328,659.451,258,957,745.26
期末单位基金资产净值(元)1.121.091.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.57
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0030.53