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安信新趋势混合C(001711)

2022-06-24     1.14900.0871%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)23,525,547.2168,347,198.3122,257,535.0216,329,498.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00138,955,183.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,087,218,473.561,591,303,684.171,527,082,192.961,117,194,987.59
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.121.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0038.230.000.00