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安信新趋势混合C(001711)

2024-07-26     1.19000.2865%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)8,098,275.22-8,635,189.4683,340,741.1430,169,895.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00507,527,453.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,054,464,826.612,704,347,749.173,455,840,292.384,045,233,812.56
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.181.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0044.220.00