0.1712% | 主要财务指标 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,459,707.05 | 21,239,978.03 | 42,177,552.29 | 23,525,547.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 230,068,889.32 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,045,289,385.47 | 2,418,334,658.49 | 2,168,898,393.84 | 2,087,218,473.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 41.29 | 0.00 |