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工银文体产业股票A(001714)

2022-08-08     3.0900-0.1616%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-278,419,050.53-77,714,557.80213,721,141.63485,201,048.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,053,540,930.349,306,747,143.1312,654,481,482.6913,912,642,542.17
期末单位基金资产净值(元)3.232.903.653.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00