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工银文体产业股票A(001714)
2026-09-30
2.7920
0.7215%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
79,975,215.40
10,213,723.10
20,819,602.40
239,483,180.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,421,878,809.96
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.70
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,260,637,816.39
2,963,548,528.18
3,813,171,238.50
4,553,354,635.67
期末单位基金资产净值(元)
2.70
2.96
3.27
3.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-17.66
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
204.75
0.00
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